单位(元)长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
55,837,480 |
29,360,598 |
利息收入 |
2,365,370 |
2,359,997 |
其中:存款利息收入 |
68,706 |
67,747 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,296,664 |
2,292,251 |
投资收益 |
56,971,488 |
31,400,857 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
56,971,488 |
31,400,857 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,499,379 |
-4,400,257 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
16,445,418 |
8,688,497 |
管理人报酬 |
3,524,685 |
1,868,801 |
托管费 |
881,171 |
467,200 |
销售服务费 |
3,524,685 |
1,868,801 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
8,192,596 |
4,328,593 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,192,596 |
4,328,593 |
其他费用 |
306,824 |
155,101 |
利润总额 |
39,392,062 |
20,672,101 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
39,392,062 |
20,672,101 |
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