单位(元)平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-13,170,292 |
1,803,579 |
利息收入 |
39,534 |
21,161 |
其中:存款利息收入 |
39,534 |
21,161 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-15,112,610 |
-4,331,623 |
其中:股票投资收益 |
-940,138 |
-940,138 |
基金投资收益 |
-18,504,306 |
-5,701,453 |
债券投资收益 |
58,150 |
46,264 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
4,273,684 |
2,263,704 |
公允价值变动收益 |
1,902,785 |
6,114,041 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,679,844 |
1,490,356 |
管理人报酬 |
2,025,796 |
1,123,053 |
托管费 |
371,966 |
216,848 |
销售服务费 |
92,853 |
49,619 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
178,393 |
90,001 |
利润总额 |
-15,850,136 |
313,223 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-15,850,136 |
313,223 |
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