单位(元)中欧尊悦一年定开债券发起(016614)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
128,671,685 |
69,735,410 |
利息收入 |
39,783 |
29,633 |
其中:存款利息收入 |
34,932 |
24,782 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,851 |
4,851 |
投资收益 |
116,938,657 |
57,412,167 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
116,938,657 |
57,412,167 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,693,245 |
12,293,610 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
34,875,709 |
12,659,170 |
管理人报酬 |
9,129,044 |
4,512,178 |
托管费 |
3,043,015 |
1,504,059 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
22,455,405 |
6,522,954 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
22,455,405 |
6,522,954 |
其他费用 |
248,246 |
119,978 |
利润总额 |
93,795,976 |
57,076,240 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
93,795,976 |
57,076,240 |
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