单位(元)富国稳健添盈债券A(016610)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-10,604,774 |
4,136,518 |
利息收入 |
12,534,058 |
11,312,095 |
其中:存款利息收入 |
865,810 |
462,081 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,668,249 |
10,850,014 |
投资收益 |
75,421,579 |
12,312,984 |
其中:股票投资收益 |
-6,946,531 |
-4,233,733 |
基金投资收益 |
-514 |
-986 |
债券投资收益 |
68,947,566 |
8,271,159 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
13,421,058 |
8,276,544 |
公允价值变动收益 |
-98,653,885 |
-19,488,561 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
93,474 |
- |
费用 |
38,339,032 |
11,448,767 |
管理人报酬 |
22,381,723 |
7,090,240 |
托管费 |
4,814,077 |
1,524,799 |
销售服务费 |
8,228,122 |
2,735,976 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,612,959 |
29,216 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,612,959 |
29,216 |
其他费用 |
200,195 |
49,543 |
利润总额 |
-48,943,805 |
-7,312,250 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-48,943,805 |
-7,312,250 |
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