单位(元)中金安盈90天持有中短债A(016607)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
12,589,052 |
7,581,516 |
利息收入 |
113,582 |
65,882 |
其中:存款利息收入 |
45,559 |
26,771 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
68,023 |
39,111 |
投资收益 |
12,412,761 |
6,703,957 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
12,466,186 |
6,771,731 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-53,425 |
-67,774 |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
62,709 |
811,676 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,518,870 |
1,278,588 |
管理人报酬 |
580,821 |
285,033 |
托管费 |
145,205 |
71,258 |
销售服务费 |
447,584 |
271,746 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,079,252 |
518,762 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,079,252 |
518,762 |
其他费用 |
228,964 |
113,119 |
利润总额 |
10,070,183 |
6,302,927 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
10,070,183 |
6,302,927 |
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