单位(元)富国汇泽一年定期开放债券A(016585)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
194,442,547 |
123,015,003 |
-904,074 |
利息收入 |
586,269 |
15,838 |
3,719,234 |
其中:存款利息收入 |
35,450 |
15,838 |
1,540,130 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
550,818 |
- |
2,179,104 |
投资收益 |
157,686,863 |
75,832,135 |
21,895,542 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
157,686,863 |
75,832,135 |
21,895,542 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
36,169,415 |
47,167,031 |
-26,518,850 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
48,007,345 |
27,343,382 |
9,099,909 |
管理人报酬 |
15,800,130 |
8,952,175 |
3,982,115 |
托管费 |
5,266,710 |
2,984,058 |
1,327,372 |
销售服务费 |
4 |
2 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
26,726,401 |
15,301,894 |
3,710,022 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,726,401 |
15,301,894 |
3,710,022 |
其他费用 |
214,100 |
105,253 |
80,400 |
利润总额 |
146,435,201 |
95,671,621 |
-10,003,983 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
146,435,201 |
95,671,621 |
-10,003,983 |
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