单位(元)长安宏观策略混合C(016579)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-4,101,696 |
12,997,424 |
-6,564,783 |
利息收入 |
42,075 |
16,452 |
35,032 |
其中:存款利息收入 |
42,075 |
16,452 |
29,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,360 |
投资收益 |
-4,096,709 |
7,252,579 |
-6,701,523 |
其中:股票投资收益 |
-4,296,426 |
7,099,421 |
-6,756,984 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,479 |
1,322 |
1,222 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
197,238 |
151,836 |
54,238 |
公允价值变动收益 |
-200,639 |
5,647,049 |
-13,082 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
153,577 |
81,343 |
114,790 |
费用 |
776,307 |
369,019 |
485,104 |
管理人报酬 |
599,327 |
291,211 |
389,986 |
托管费 |
99,888 |
48,535 |
64,998 |
销售服务费 |
52,091 |
16,877 |
5,121 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
25,000 |
12,397 |
25,000 |
利润总额 |
-4,878,002 |
12,628,405 |
-7,049,887 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,878,002 |
12,628,405 |
-7,049,887 |
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