单位(元)民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
84,986,081 |
49,036,794 |
利息收入 |
2,480,375 |
2,365,993 |
其中:存款利息收入 |
259,710 |
183,732 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,220,665 |
2,182,261 |
投资收益 |
79,267,026 |
34,198,932 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
79,920,575 |
34,198,932 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-653,549 |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,234,180 |
12,467,369 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
4,500 |
4,500 |
费用 |
23,360,855 |
9,104,046 |
管理人报酬 |
6,088,934 |
2,996,108 |
托管费 |
2,029,644 |
998,703 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
15,056,702 |
5,016,576 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,056,702 |
5,016,576 |
其他费用 |
185,575 |
92,659 |
利润总额 |
61,625,226 |
39,932,748 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
61,625,226 |
39,932,748 |
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