单位(元)嘉实价值丰润混合C(016571)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-11,935,551 |
2,103,844 |
10,584,190 |
利息收入 |
110,594 |
62,570 |
410,892 |
其中:存款利息收入 |
75,465 |
38,773 |
91,364 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,130 |
23,797 |
319,528 |
投资收益 |
8,572,220 |
15,295,353 |
1,357,203 |
其中:股票投资收益 |
5,330,943 |
13,215,116 |
1,188,776 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,751 |
24,780 |
62,828 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,200,525 |
2,055,457 |
105,600 |
公允价值变动收益 |
-21,098,751 |
-13,714,242 |
8,772,794 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
480,385 |
460,163 |
43,301 |
费用 |
2,713,820 |
1,317,289 |
1,264,199 |
管理人报酬 |
2,068,954 |
1,012,368 |
960,531 |
托管费 |
344,826 |
168,728 |
160,089 |
销售服务费 |
119,385 |
44,813 |
48,028 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,656 |
91,380 |
95,551 |
利润总额 |
-14,649,371 |
786,555 |
9,319,991 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,649,371 |
786,555 |
9,319,991 |
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