单位(元)中银稳健景盈一年持有混合(016555)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
7,294,107 |
6,527,858 |
-406,162 |
利息收入 |
523,307 |
32,477 |
353,523 |
其中:存款利息收入 |
65,376 |
30,647 |
18,574 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
457,931 |
1,830 |
334,949 |
投资收益 |
5,248,644 |
4,090,930 |
582,043 |
其中:股票投资收益 |
-3,598,396 |
49,310 |
84,946 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,672,517 |
3,898,595 |
497,097 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
174,522 |
143,026 |
- |
公允价值变动收益 |
1,522,157 |
2,404,452 |
-1,341,728 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
3,246,163 |
2,002,887 |
556,961 |
管理人报酬 |
1,917,534 |
1,035,161 |
339,372 |
托管费 |
359,538 |
194,093 |
63,632 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
773,674 |
673,545 |
51,904 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
773,674 |
673,545 |
51,904 |
其他费用 |
190,021 |
97,643 |
100,400 |
利润总额 |
4,047,945 |
4,524,971 |
-963,123 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,047,945 |
4,524,971 |
-963,123 |
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