单位(元)诺德策略回报C(016552)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-6,794,808 |
-3,864,568 |
1,098,195 |
利息收入 |
54,849 |
32,457 |
315,009 |
其中:存款利息收入 |
53,382 |
30,990 |
186,423 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,467 |
1,467 |
128,586 |
投资收益 |
-6,796,682 |
-3,361,812 |
-22,972 |
其中:股票投资收益 |
-7,010,719 |
-3,505,930 |
-22,972 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
214,036 |
144,119 |
- |
公允价值变动收益 |
-372,464 |
-702,488 |
445,400 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
319,490 |
167,275 |
360,759 |
费用 |
631,221 |
430,437 |
739,965 |
管理人报酬 |
456,197 |
289,104 |
447,681 |
托管费 |
76,033 |
48,184 |
74,613 |
销售服务费 |
29,604 |
17,640 |
64,685 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
69,387 |
75,509 |
152,986 |
利润总额 |
-7,426,028 |
-4,295,005 |
358,230 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,426,028 |
-4,295,005 |
358,230 |
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