单位(元)永赢消费龙头智选混合发起A(016549)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,868,586 |
-1,580,808 |
利息收入 |
12,393 |
8,713 |
其中:存款利息收入 |
9,680 |
6,000 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,713 |
2,713 |
投资收益 |
-1,451,087 |
-139,793 |
其中:股票投资收益 |
-1,579,543 |
-241,535 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
128,456 |
101,741 |
公允价值变动收益 |
-1,445,283 |
-1,457,260 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
15,391 |
7,532 |
费用 |
165,889 |
97,391 |
管理人报酬 |
136,800 |
78,277 |
托管费 |
4,972 |
2,609 |
销售服务费 |
3,501 |
1,427 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
20,616 |
15,078 |
利润总额 |
-3,034,475 |
-1,678,199 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,034,475 |
-1,678,199 |
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