单位(元)大成盛享一年持有混合A(016547)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
3,871,612 |
1,239,265 |
利息收入 |
470,937 |
422,727 |
其中:存款利息收入 |
444,745 |
396,536 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,191 |
26,191 |
投资收益 |
3,186,445 |
258,502 |
其中:股票投资收益 |
-6,974,418 |
-3,143,384 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
8,641,766 |
2,903,393 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,519,097 |
498,493 |
公允价值变动收益 |
214,230 |
558,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,584,154 |
1,641,035 |
管理人报酬 |
2,280,379 |
928,815 |
托管费 |
570,095 |
232,204 |
销售服务费 |
7,069 |
2,875 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,527,236 |
398,460 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,527,236 |
398,460 |
其他费用 |
188,300 |
75,038 |
利润总额 |
-712,542 |
-401,770 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-712,542 |
-401,770 |
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