单位(元)中加颐鑫纯债债券C(016540)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
100,575,021 |
52,517,512 |
-6,828,084 |
利息收入 |
732,770 |
653,562 |
770,373 |
其中:存款利息收入 |
9,786 |
5,265 |
451,382 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
722,984 |
648,297 |
318,990 |
投资收益 |
72,386,942 |
37,288,770 |
7,540,826 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
72,386,942 |
37,288,770 |
7,540,826 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,455,309 |
14,575,180 |
-15,139,283 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
13,371,628 |
6,426,422 |
2,837,434 |
管理人报酬 |
6,048,380 |
2,979,813 |
1,508,388 |
托管费 |
2,016,127 |
993,271 |
502,796 |
销售服务费 |
1 |
- |
31,989 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,022,412 |
2,309,337 |
599,817 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,022,412 |
- |
599,817 |
其他费用 |
222,200 |
110,340 |
182,200 |
利润总额 |
87,203,393 |
46,091,090 |
-9,665,518 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
87,203,393 |
46,091,090 |
-9,665,518 |
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