单位(元)嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
121,217,158 |
88,242,087 |
-4,617,603 |
利息收入 |
144,197 |
35,749 |
3,532 |
其中:存款利息收入 |
144,197 |
35,749 |
3,532 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
77,049,049 |
12,318,733 |
159,916 |
其中:股票投资收益 |
87,149,072 |
10,921,037 |
70,803 |
基金投资收益 |
-1,525,096 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-9,529,172 |
536,569 |
- |
股利收益 |
954,246 |
861,128 |
89,113 |
公允价值变动收益 |
41,184,962 |
75,501,736 |
-4,411,477 |
汇兑收益 |
2,733,590 |
338,038 |
-376,997 |
其他收入 |
105,359 |
47,830 |
7,422 |
费用 |
1,984,967 |
1,002,544 |
172,716 |
管理人报酬 |
962,981 |
607,857 |
57,017 |
托管费 |
192,596 |
121,571 |
11,403 |
销售服务费 |
649,988 |
223,979 |
19,352 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
177,193 |
47,196 |
84,943 |
利润总额 |
119,232,191 |
87,239,543 |
-4,790,319 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
119,232,191 |
87,239,543 |
-4,790,319 |
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