基金经理:闫思倩
单位净值:0.8347 | 净值增长率:4.29% | 累计净值:0.8347 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华碳中和主题混合A(016530)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 7,005,495 | |||
利息收入 | 85,178 | |||
其中:存款利息收入 | 85,178 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 3,975,473 | |||
其中:股票投资收益 | 3,802,724 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 172,749 | |||
公允价值变动收益 | 2,203,081 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 741,763 | |||
费用 | 1,124,835 | |||
管理人报酬 | 729,126 | |||
托管费 | 121,521 | |||
销售服务费 | 240,580 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 33,608 | |||
利润总额 | 5,880,660 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,880,660 |