单位(元)招商鑫诚短债C(016527)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
70,688,565 |
7,087,656 |
利息收入 |
6,244,296 |
145,689 |
其中:存款利息收入 |
4,864,130 |
114,818 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,380,165 |
30,872 |
投资收益 |
61,392,080 |
6,973,226 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
61,015,872 |
6,973,226 |
资产支持证券投资收益 |
376,208 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,120,151 |
-89,477 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
932,038 |
58,218 |
费用 |
10,597,618 |
964,612 |
管理人报酬 |
4,136,947 |
251,458 |
托管费 |
1,034,237 |
62,864 |
销售服务费 |
3,905,819 |
225,078 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,169,024 |
330,036 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,169,024 |
330,036 |
其他费用 |
190,800 |
75,707 |
利润总额 |
60,090,947 |
6,123,044 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
60,090,947 |
6,123,044 |
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