单位(元)中银稳进策略混合C(016520)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
791,030 |
2,086,183 |
-16,846,877 |
利息收入 |
196,190 |
68,687 |
243,537 |
其中:存款利息收入 |
37,188 |
15,679 |
75,602 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
159,002 |
53,008 |
167,935 |
投资收益 |
-1,040,682 |
1,127,442 |
-14,190,656 |
其中:股票投资收益 |
-2,822,835 |
523,504 |
-14,957,022 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,662,501 |
503,854 |
141,403 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
119,653 |
100,083 |
624,963 |
公允价值变动收益 |
1,630,657 |
887,932 |
-2,910,286 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,866 |
2,123 |
10,527 |
费用 |
1,091,714 |
603,952 |
1,330,771 |
管理人报酬 |
807,470 |
453,953 |
1,012,869 |
托管费 |
134,578 |
75,659 |
168,811 |
销售服务费 |
94 |
60 |
32 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
48 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
48 |
- |
- |
其他费用 |
148,951 |
74,089 |
148,537 |
利润总额 |
-300,683 |
1,482,231 |
-18,177,648 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-300,683 |
1,482,231 |
-18,177,648 |
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