单位(元)华泰紫金创新成长混合发起C(016518)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-4,711,963 |
-171,593 |
6,185,199 |
利息收入 |
137,978 |
29,580 |
1,822,079 |
其中:存款利息收入 |
60,958 |
29,580 |
1,000,123 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
77,020 |
- |
821,956 |
投资收益 |
-634,415 |
3,240,320 |
-78,062 |
其中:股票投资收益 |
-1,625,777 |
2,328,245 |
-96,358 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-7,618 |
9,020 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
998,980 |
903,055 |
18,296 |
公允价值变动收益 |
-4,272,530 |
-3,498,257 |
4,250,785 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
57,004 |
56,764 |
190,398 |
费用 |
1,533,425 |
959,680 |
3,567,903 |
管理人报酬 |
994,679 |
619,644 |
2,279,846 |
托管费 |
165,780 |
103,274 |
379,974 |
销售服务费 |
252,507 |
147,403 |
798,720 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
120,228 |
89,358 |
106,898 |
利润总额 |
-6,245,389 |
-1,131,273 |
2,617,296 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,245,389 |
-1,131,273 |
2,617,296 |
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