基金经理:王瑞冬
单位净值:0.9511 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9511 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发核心竞争力混合A(016504)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -2,625,563 | |||
利息收入 | 2,336,036 | |||
其中:存款利息收入 | 409,587 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,926,450 | |||
投资收益 | 12,684,146 | |||
其中:股票投资收益 | 11,538,734 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 2,410 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,143,002 | |||
公允价值变动收益 | -17,996,076 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 350,330 | |||
费用 | 4,365,231 | |||
管理人报酬 | 3,523,542 | |||
托管费 | 587,257 | |||
销售服务费 | 125,081 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 129,351 | |||
利润总额 | -6,990,794 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -6,990,794 |