单位(元)中欧成长先锋混合A(016485)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-85,414,526 |
29,667,209 |
利息收入 |
954,156 |
921,669 |
其中:存款利息收入 |
898,259 |
865,772 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55,897 |
55,897 |
投资收益 |
-58,305,945 |
15,271,079 |
其中:股票投资收益 |
-64,778,519 |
11,278,210 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,344,283 |
628,863 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
5,128,292 |
3,364,006 |
公允价值变动收益 |
-28,501,184 |
13,049,961 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
438,447 |
424,500 |
费用 |
13,807,636 |
9,373,439 |
管理人报酬 |
9,229,700 |
6,313,494 |
托管费 |
1,538,283 |
1,052,249 |
销售服务费 |
2,850,601 |
1,899,309 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
189,047 |
108,384 |
利润总额 |
-99,222,162 |
20,293,770 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-99,222,162 |
20,293,770 |
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