单位(元)兴证全球恒信债券C(016482)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
38,150,114 |
15,930,123 |
利息收入 |
301,458 |
41,875 |
其中:存款利息收入 |
49,969 |
36,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
251,489 |
5,838 |
投资收益 |
27,324,020 |
9,782,443 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
27,324,020 |
9,782,443 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,433,565 |
6,080,652 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
91,071 |
25,153 |
费用 |
6,831,496 |
2,480,778 |
管理人报酬 |
1,977,373 |
680,830 |
托管费 |
461,387 |
158,861 |
销售服务费 |
613,657 |
198,080 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
3,489,056 |
1,311,424 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,489,056 |
1,311,424 |
其他费用 |
257,009 |
121,635 |
利润总额 |
31,318,617 |
13,449,346 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
31,318,617 |
13,449,346 |
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