单位(元)光大保德信专精特新混合A(016477)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-14,343,905 |
-3,594,064 |
利息收入 |
852,412 |
833,298 |
其中:存款利息收入 |
450,084 |
430,969 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
402,329 |
402,329 |
投资收益 |
-9,117,085 |
-3,101,720 |
其中:股票投资收益 |
-9,939,135 |
-3,680,929 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
276,589 |
137,615 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
545,461 |
441,594 |
公允价值变动收益 |
-6,145,566 |
-1,390,628 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
66,334 |
64,986 |
费用 |
2,117,988 |
1,429,872 |
管理人报酬 |
1,548,335 |
1,050,448 |
托管费 |
258,056 |
175,075 |
销售服务费 |
238,662 |
181,708 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
71,485 |
21,192 |
利润总额 |
-16,461,892 |
-5,023,936 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-16,461,892 |
-5,023,936 |
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