单位(元)华宝核心优势混合C(016461)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-406,609 |
4,551,245 |
-10,124,078 |
利息收入 |
17,951 |
8,721 |
22,590 |
其中:存款利息收入 |
17,951 |
8,721 |
22,590 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,937,822 |
1,923,284 |
-4,776,517 |
其中:股票投资收益 |
-3,457,824 |
1,582,917 |
-5,141,050 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
13,940 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
520,002 |
340,367 |
350,594 |
公允价值变动收益 |
2,443,623 |
2,594,254 |
-5,492,373 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
69,639 |
24,987 |
122,222 |
费用 |
898,341 |
494,711 |
970,015 |
管理人报酬 |
678,984 |
378,428 |
720,912 |
托管费 |
113,164 |
63,071 |
120,152 |
销售服务费 |
11,433 |
6,175 |
4,349 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
94,760 |
47,037 |
124,602 |
利润总额 |
-1,304,950 |
4,056,534 |
-11,094,093 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,304,950 |
4,056,534 |
-11,094,093 |
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