单位(元)诺安均衡优选一年持有混合C(016455)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-32,482,093 |
187,982 |
-22,183,903 |
利息收入 |
159,321 |
80,049 |
419,638 |
其中:存款利息收入 |
159,321 |
80,049 |
152,977 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
266,661 |
投资收益 |
-21,508,332 |
-10,014,730 |
-145,842 |
其中:股票投资收益 |
-25,949,733 |
-13,711,764 |
-259,433 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-82,047 |
-82,047 |
113,590 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,523,448 |
3,779,081 |
- |
公允价值变动收益 |
-11,133,082 |
10,122,663 |
-22,457,699 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,566,002 |
2,589,168 |
1,487,273 |
管理人报酬 |
3,691,007 |
2,108,487 |
1,219,123 |
托管费 |
615,168 |
351,414 |
203,187 |
销售服务费 |
67,069 |
35,826 |
19,527 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
192,758 |
93,441 |
45,436 |
利润总额 |
-37,048,095 |
-2,401,186 |
-23,671,177 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,048,095 |
-2,401,186 |
-23,671,177 |
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