单位(元)中海丰盈三个月定期开放债券(016431)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
12,601,011 |
9,435,733 |
利息收入 |
864,750 |
822,030 |
其中:存款利息收入 |
291,642 |
286,415 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
573,108 |
535,615 |
投资收益 |
10,450,593 |
7,950,597 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
10,450,593 |
7,950,597 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,285,668 |
663,107 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,331,935 |
1,961,862 |
管理人报酬 |
1,455,663 |
1,259,938 |
托管费 |
485,221 |
419,980 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
231,952 |
172,224 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
231,952 |
172,224 |
其他费用 |
159,100 |
109,720 |
利润总额 |
10,269,076 |
7,473,872 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
10,269,076 |
7,473,872 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。