单位(元)财通多利债券E(016403)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
243,613,757 |
99,592,594 |
38,967,199 |
| 利息收入 |
1,270,495 |
1,113,025 |
2,302,621 |
| 其中：存款利息收入 |
85,525 |
34,671 |
91,392 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,184,971 |
1,078,354 |
2,211,229 |
| 投资收益 |
216,380,595 |
71,826,584 |
43,321,769 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
216,380,595 |
71,826,584 |
43,321,769 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,249,104 |
26,236,599 |
-7,404,427 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,713,562 |
416,387 |
747,236 |
| 费用 |
31,648,748 |
9,967,656 |
8,970,475 |
| 管理人报酬 |
17,543,031 |
5,511,754 |
4,640,626 |
| 托管费 |
2,923,838 |
918,626 |
773,438 |
| 销售服务费 |
3,838,967 |
1,051,095 |
989,278 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,432,502 |
2,132,142 |
2,197,933 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,432,502 |
2,132,142 |
2,197,933 |
| 其他费用 |
211,050 |
131,440 |
197,747 |
| 利润总额 |
211,965,008 |
89,624,939 |
29,996,724 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
211,965,008 |
89,624,939 |
29,996,724 |
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