单位(元)九泰锐益混合(LOF)C(016398)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-56,492,058 |
-24,953,086 |
-116,537,796 |
利息收入 |
118,693 |
58,541 |
167,640 |
其中:存款利息收入 |
118,693 |
58,541 |
167,640 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-133,195 |
10,019,142 |
23,461,155 |
其中:股票投资收益 |
-3,382,384 |
7,305,224 |
21,115,591 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,249,189 |
2,713,918 |
2,345,564 |
公允价值变动收益 |
-56,680,895 |
-35,166,664 |
-140,634,826 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
203,339 |
135,895 |
468,234 |
费用 |
4,409,057 |
2,780,755 |
7,942,434 |
管理人报酬 |
3,741,446 |
2,396,644 |
6,908,531 |
托管费 |
497,091 |
299,580 |
863,566 |
销售服务费 |
207 |
65 |
7 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,312 |
84,466 |
170,329 |
利润总额 |
-60,901,115 |
-27,733,840 |
-124,480,230 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-60,901,115 |
-27,733,840 |
-124,480,230 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。