单位(元)永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-36,218,214 |
-11,136,349 |
利息收入 |
391,177 |
333,330 |
其中:存款利息收入 |
96,907 |
39,061 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
294,269 |
294,269 |
投资收益 |
-37,088,222 |
-13,957,565 |
其中:股票投资收益 |
-40,489,615 |
-16,020,701 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
123,915 |
110,799 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,277,478 |
1,952,336 |
公允价值变动收益 |
416,019 |
2,474,246 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
62,812 |
13,640 |
费用 |
4,027,158 |
2,387,701 |
管理人报酬 |
2,937,732 |
1,786,950 |
托管费 |
423,184 |
238,260 |
销售服务费 |
513,685 |
285,005 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
152,557 |
77,485 |
利润总额 |
-40,245,372 |
-13,524,049 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-40,245,372 |
-13,524,049 |
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