单位(元)国泰君安价值精选混合发起C(016383)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,851,026 |
-567,062 |
196,925 |
利息收入 |
11,569 |
7,732 |
18,044 |
其中:存款利息收入 |
9,035 |
5,198 |
11,790 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,534 |
2,534 |
6,255 |
投资收益 |
-1,244,750 |
15,399 |
383,902 |
其中:股票投资收益 |
-1,500,013 |
-88,076 |
381,243 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
255,263 |
103,475 |
2,660 |
公允价值变动收益 |
-617,971 |
-590,289 |
-205,021 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
126 |
97 |
- |
费用 |
276,846 |
194,735 |
135,650 |
管理人报酬 |
198,738 |
113,550 |
88,082 |
托管费 |
33,123 |
18,925 |
14,680 |
销售服务费 |
19,244 |
10,057 |
7,830 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
25,742 |
52,203 |
25,059 |
利润总额 |
-2,127,872 |
-761,797 |
61,275 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,127,872 |
-761,797 |
61,275 |
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