基金经理：杨景涵
| 单位净值:1.3942 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3942 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞新金融地产C(016374)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -36,775,337 | -7,669,888 | 2,935,925 | |
| 利息收入 | 96,002 | 34,742 | 26,247 | |
| 其中：存款利息收入 | 96,002 | 34,742 | 26,247 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 5,216,375 | 11,622,837 | 118,373 | |
| 其中：股票投资收益 | -11,864,933 | 4,760,387 | -5,098,672 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | 179 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 17,081,308 | 6,862,450 | 5,216,867 | |
| 公允价值变动收益 | -42,655,552 | -19,714,210 | 2,036,801 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 567,837 | 386,742 | 754,503 | |
| 费用 | 6,343,789 | 2,029,022 | 1,697,246 | |
| 管理人报酬 | 4,261,315 | 1,410,109 | 1,301,419 | |
| 托管费 | 710,219 | 235,018 | 216,903 | |
| 销售服务费 | 1,153,848 | 297,200 | 6,801 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 218,407 | 86,695 | 172,122 | |
| 利润总额 | -43,119,126 | -9,698,910 | 1,238,679 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -43,119,126 | -9,698,910 | 1,238,679 | |
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