单位(元)博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,628,098 |
7,500,915 |
-4,227,876 |
利息收入 |
163,208 |
129,801 |
545,401 |
其中:存款利息收入 |
43,448 |
30,784 |
41,776 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
119,759 |
99,016 |
503,625 |
投资收益 |
-5,733,375 |
949,416 |
35,761 |
其中:股票投资收益 |
-940,757 |
-376,563 |
-1,459 |
基金投资收益 |
-10,882,968 |
-1,156,420 |
-2,890,793 |
债券投资收益 |
227,603 |
110,971 |
154,976 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,862,748 |
2,371,427 |
2,773,036 |
公允价值变动收益 |
3,735,951 |
6,273,586 |
-4,859,456 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
206,118 |
148,113 |
50,418 |
费用 |
1,973,387 |
1,144,238 |
970,045 |
管理人报酬 |
956,066 |
532,586 |
376,441 |
托管费 |
268,721 |
163,174 |
159,155 |
销售服务费 |
553,614 |
347,325 |
370,713 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,975 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,975 |
- |
- |
其他费用 |
172,012 |
89,261 |
60,400 |
利润总额 |
-3,601,486 |
6,356,677 |
-5,197,922 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,601,486 |
6,356,677 |
-5,197,922 |
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