单位(元)东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
36,293,700 |
22,534,110 |
利息收入 |
1,255,188 |
1,241,032 |
其中:存款利息收入 |
722,008 |
720,426 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
533,180 |
520,606 |
投资收益 |
39,097,469 |
24,269,088 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
39,097,469 |
24,269,088 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,058,957 |
-2,976,010 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
8,853,807 |
5,425,787 |
管理人报酬 |
2,575,340 |
1,600,898 |
托管费 |
643,835 |
400,225 |
销售服务费 |
2,575,340 |
1,600,898 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,824,248 |
1,687,690 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,824,248 |
1,687,690 |
其他费用 |
222,190 |
131,125 |
利润总额 |
27,439,894 |
17,108,324 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
27,439,894 |
17,108,324 |
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