单位(元)恒生前海恒源丰利债券A(016359)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
39,954,354 |
31,495,402 |
利息收入 |
3,302,438 |
2,419,245 |
其中:存款利息收入 |
425,809 |
357,862 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,876,629 |
2,061,383 |
投资收益 |
36,312,403 |
24,108,685 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
36,311,547 |
24,107,829 |
资产支持证券投资收益 |
856 |
856 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
332,760 |
4,961,016 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
6,753 |
6,457 |
费用 |
6,626,244 |
4,873,757 |
管理人报酬 |
4,121,043 |
3,048,516 |
托管费 |
686,841 |
508,086 |
销售服务费 |
1,322,934 |
990,860 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
239,092 |
189,987 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
239,092 |
189,987 |
其他费用 |
238,827 |
123,879 |
利润总额 |
33,328,110 |
26,621,646 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
33,328,110 |
26,621,646 |
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