单位(元)德邦锐兴债券E(016348)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
152,344,902 |
64,027,548 |
116,508,034 |
利息收入 |
1,310,836 |
793,970 |
16,386,854 |
其中:存款利息收入 |
460,321 |
374,328 |
10,914,586 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
847,432 |
419,643 |
5,472,269 |
投资收益 |
117,650,178 |
52,498,259 |
115,127,914 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
117,650,178 |
52,498,259 |
115,127,914 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
33,275,897 |
10,694,769 |
-16,122,406 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
107,991 |
40,550 |
1,115,671 |
费用 |
27,200,584 |
12,177,310 |
42,703,799 |
管理人报酬 |
7,517,957 |
3,358,529 |
18,296,149 |
托管费 |
2,505,986 |
1,119,510 |
6,098,716 |
销售服务费 |
4,313,894 |
2,088,723 |
11,402,474 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,353,291 |
5,368,189 |
5,998,843 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,353,291 |
5,368,189 |
5,998,843 |
其他费用 |
236,840 |
117,419 |
281,264 |
利润总额 |
125,144,318 |
51,850,238 |
73,804,235 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
125,144,318 |
51,850,238 |
73,804,235 |
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