单位(元)财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/12/21 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
27,328 |
609,820 |
420,341 |
196,460 |
利息收入 |
2 |
29,810 |
28,262 |
97,196 |
其中:存款利息收入 |
2 |
1,097 |
1,022 |
3,868 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
28,713 |
27,240 |
93,328 |
投资收益 |
8,564 |
288,620 |
198,051 |
114,084 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
130 |
171,987 |
100,971 |
-21,959 |
债券投资收益 |
393 |
73,132 |
72,391 |
123,532 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,041 |
43,501 |
24,689 |
12,511 |
公允价值变动收益 |
18,133 |
266,648 |
180,197 |
-20,477 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
629 |
24,742 |
13,832 |
5,657 |
费用 |
-261 |
63,996 |
42,284 |
48,493 |
管理人报酬 |
226 |
9,721 |
6,673 |
16,566 |
托管费 |
544 |
21,994 |
12,517 |
8,854 |
销售服务费 |
81 |
3,498 |
1,952 |
3,295 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5 |
882 |
872 |
99 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5 |
882 |
872 |
99 |
其他费用 |
-1,117 |
27,687 |
20,064 |
19,521 |
利润总额 |
27,589 |
545,824 |
378,057 |
147,967 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,589 |
545,824 |
378,057 |
147,967 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。