单位(元)鹏华创兴增利债券C(016330)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,477,604 |
9,005,688 |
-4,823,332 |
利息收入 |
491,909 |
420,443 |
408,893 |
其中:存款利息收入 |
173,566 |
118,866 |
54,113 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
318,343 |
301,577 |
354,779 |
投资收益 |
-591,867 |
4,189,963 |
-2,583,664 |
其中:股票投资收益 |
-4,592,289 |
2,108,269 |
-2,201,080 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,860,647 |
1,956,345 |
-400,112 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-15,092 |
-15,092 |
- |
股利收益 |
154,868 |
140,441 |
17,528 |
公允价值变动收益 |
2,564,428 |
4,382,191 |
-2,648,561 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,134 |
13,090 |
- |
费用 |
2,898,752 |
1,772,333 |
707,610 |
管理人报酬 |
1,051,266 |
689,887 |
319,997 |
托管费 |
315,380 |
206,966 |
95,999 |
销售服务费 |
653,334 |
412,070 |
228,033 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
654,313 |
350,136 |
10,204 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
654,313 |
350,136 |
10,204 |
其他费用 |
216,830 |
108,987 |
50,567 |
利润总额 |
-421,149 |
7,233,355 |
-5,530,941 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-421,149 |
7,233,355 |
-5,530,941 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。