单位(元)嘉实安益混合A(016322)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
91,320,705 |
84,275,795 |
-7,277,181 |
利息收入 |
815,899 |
510,515 |
669,297 |
其中:存款利息收入 |
716,730 |
411,347 |
426,583 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
99,168 |
99,168 |
242,713 |
投资收益 |
49,215,242 |
46,566,103 |
30,601,277 |
其中:股票投资收益 |
-56,956,533 |
-21,361,818 |
-45,983,287 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
103,855,518 |
65,915,665 |
75,144,513 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
69,054 |
279,505 |
453,489 |
股利收益 |
2,247,202 |
1,732,751 |
986,562 |
公允价值变动收益 |
28,835,618 |
25,330,811 |
-47,414,609 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,453,946 |
11,868,365 |
8,866,854 |
费用 |
50,624,628 |
27,483,917 |
29,421,911 |
管理人报酬 |
23,808,695 |
14,912,228 |
17,625,103 |
托管费 |
3,968,116 |
2,485,371 |
2,937,517 |
销售服务费 |
9,182,356 |
5,731,767 |
6,255,383 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,240,576 |
4,148,392 |
2,254,647 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,240,576 |
4,148,392 |
2,254,647 |
其他费用 |
326,216 |
166,856 |
304,977 |
利润总额 |
40,696,077 |
56,791,878 |
-36,699,092 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
40,696,077 |
56,791,878 |
-36,699,092 |
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