单位(元)农银专精特新混合A(016305)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-11,500,776 |
1,560,513 |
-12,417,818 |
利息收入 |
61,060 |
33,443 |
230,132 |
其中:存款利息收入 |
49,556 |
33,443 |
79,219 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,504 |
- |
150,914 |
投资收益 |
1,539,747 |
2,503,966 |
2,705,179 |
其中:股票投资收益 |
926,756 |
2,123,812 |
2,705,179 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
115,873 |
20 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
497,118 |
380,134 |
- |
公允价值变动收益 |
-13,157,252 |
-1,018,400 |
-15,653,113 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
55,671 |
41,505 |
299,984 |
费用 |
2,464,783 |
1,445,335 |
1,042,294 |
管理人报酬 |
1,898,580 |
1,128,351 |
790,366 |
托管费 |
316,430 |
188,058 |
131,728 |
销售服务费 |
68,297 |
38,641 |
29,405 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
181,476 |
90,285 |
90,796 |
利润总额 |
-13,965,559 |
115,178 |
-13,460,113 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,965,559 |
115,178 |
-13,460,113 |
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