单位(元)中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
70,974,649 |
1,383,478 |
-38,390 |
利息收入 |
302,695 |
165,201 |
353,720 |
其中:存款利息收入 |
302,695 |
165,201 |
353,720 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
6,625,363 |
6,102,905 |
-38,329 |
其中:股票投资收益 |
4,237,718 |
4,159,089 |
-38,329 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,387,645 |
1,943,816 |
- |
公允价值变动收益 |
64,046,591 |
-4,884,627 |
-353,781 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,684,601 |
2,527,985 |
1,908,115 |
管理人报酬 |
3,711,135 |
2,014,356 |
1,498,316 |
托管费 |
618,523 |
335,726 |
249,719 |
销售服务费 |
184,370 |
93,350 |
69,536 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,573 |
84,553 |
90,545 |
利润总额 |
66,290,048 |
-1,144,507 |
-1,946,505 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
66,290,048 |
-1,144,507 |
-1,946,505 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。