单位(元)中欧丰泰港股通混合A(016297)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-22,248,743 |
-23,046,396 |
10,306,076 |
利息收入 |
45,872 |
23,887 |
364,537 |
其中:存款利息收入 |
45,872 |
23,887 |
142,133 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
222,404 |
投资收益 |
-17,697,609 |
-5,105,584 |
1,765,969 |
其中:股票投资收益 |
-20,410,212 |
-7,010,533 |
1,749,855 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,712,603 |
1,904,950 |
16,114 |
公允价值变动收益 |
-4,906,527 |
-18,212,381 |
8,026,550 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
309,521 |
247,682 |
149,020 |
费用 |
3,234,022 |
1,647,051 |
1,164,482 |
管理人报酬 |
2,177,062 |
1,110,314 |
681,708 |
托管费 |
362,844 |
185,052 |
113,618 |
销售服务费 |
532,309 |
271,578 |
275,657 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
161,808 |
80,106 |
93,499 |
利润总额 |
-25,482,765 |
-24,693,447 |
9,141,594 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,482,765 |
-24,693,447 |
9,141,594 |
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