基金经理：郑毅
| 单位净值:1.0322 | 累计净值:1.0322 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华利率债E(016295)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 2,371,072 | 1,342,942 | 24,316,716 | |
| 利息收入 | 64,356 | 57,609 | 988,035 | |
| 其中：存款利息收入 | 28,731 | 23,629 | 116,065 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 35,625 | 33,980 | 871,969 | |
| 投资收益 | 2,161,007 | 1,046,363 | 24,208,612 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 2,161,007 | 1,046,363 | 24,208,612 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 144,558 | 238,933 | -1,510,126 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,151 | 36 | 630,195 | |
| 费用 | 745,278 | 447,955 | 3,550,776 | |
| 管理人报酬 | 267,867 | 183,963 | 2,146,890 | |
| 托管费 | 89,289 | 61,321 | 715,630 | |
| 销售服务费 | 401 | 87 | 6,768 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 150,521 | 84,805 | 444,288 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150,521 | 84,805 | 444,288 | |
| 其他费用 | 237,200 | 117,779 | 237,200 | |
| 利润总额 | 1,625,794 | 894,987 | 20,765,940 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,625,794 | 894,987 | 20,765,940 | |
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