单位(元)大成消费机遇混合C(016288)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-7,131,050 |
-253,269 |
利息收入 |
66,730 |
39,516 |
其中:存款利息收入 |
66,730 |
39,516 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-1,598,216 |
3,606,965 |
其中:股票投资收益 |
-2,975,147 |
2,505,700 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
146,255 |
14 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,230,675 |
1,101,250 |
公允价值变动收益 |
-6,112,168 |
-4,400,598 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
512,605 |
500,847 |
费用 |
2,335,355 |
1,344,350 |
管理人报酬 |
1,757,770 |
1,022,881 |
托管费 |
292,962 |
170,480 |
销售服务费 |
91,975 |
54,062 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
192,649 |
96,926 |
利润总额 |
-9,466,405 |
-1,597,619 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-9,466,405 |
-1,597,619 |
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