基金经理：王林军
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9990 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞积极优选股票C(016283)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -38,238,014 | 45,364,517 | -20,317,696 | |
| 利息收入 | 267,534 | 150,261 | 69,433 | |
| 其中：存款利息收入 | 267,534 | 150,261 | 69,433 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -34,418,959 | -3,621,288 | 455,706 | |
| 其中：股票投资收益 | -36,839,350 | -5,696,694 | -14,236 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,420,391 | 2,075,406 | 469,942 | |
| 公允价值变动收益 | -4,681,803 | 48,502,707 | -20,950,716 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 595,214 | 332,837 | 107,881 | |
| 费用 | 10,564,029 | 6,477,765 | 2,784,609 | |
| 管理人报酬 | 7,405,284 | 4,499,442 | 2,152,815 | |
| 托管费 | 1,234,214 | 749,907 | 358,803 | |
| 销售服务费 | 1,721,641 | 1,129,310 | 77,643 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 202,890 | 99,106 | 195,348 | |
| 利润总额 | -48,802,043 | 38,886,752 | -23,102,305 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -48,802,043 | 38,886,752 | -23,102,305 | |
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