单位(元)招商中证800指数增强C(016277)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,689,906 |
8,272,555 |
-13,814,347 |
利息收入 |
28,961 |
14,634 |
58,841 |
其中:存款利息收入 |
28,961 |
14,634 |
58,841 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,887,700 |
5,640,828 |
-8,250,925 |
其中:股票投资收益 |
-5,918,474 |
4,572,520 |
-7,635,769 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,955 |
- |
41,142 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-1,179,588 |
股利收益 |
2,020,820 |
1,068,308 |
523,290 |
公允价值变动收益 |
-37 |
2,568,936 |
-5,785,000 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
168,870 |
48,157 |
162,737 |
费用 |
1,510,769 |
788,702 |
817,343 |
管理人报酬 |
857,733 |
423,816 |
451,480 |
托管费 |
142,956 |
70,636 |
75,247 |
销售服务费 |
363,393 |
220,218 |
248,339 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
146,687 |
74,032 |
42,278 |
利润总额 |
-5,200,675 |
7,483,853 |
-14,631,690 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,200,675 |
7,483,853 |
-14,631,690 |
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