单位(元)华泰保兴鑫成优选混合A(016274)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-11,073,298 |
-5,885,983 |
利息收入 |
432,090 |
398,176 |
其中:存款利息收入 |
81,309 |
47,395 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
350,781 |
350,781 |
投资收益 |
-5,950,033 |
-892,956 |
其中:股票投资收益 |
-6,843,591 |
-1,442,815 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,267 |
-1,267 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
894,825 |
551,126 |
公允价值变动收益 |
-5,621,545 |
-5,426,182 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
66,190 |
34,979 |
费用 |
2,074,853 |
1,214,715 |
管理人报酬 |
1,470,414 |
875,691 |
托管费 |
245,069 |
145,949 |
销售服务费 |
183,214 |
105,115 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
176,156 |
87,960 |
利润总额 |
-13,148,151 |
-7,100,697 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-13,148,151 |
-7,100,697 |
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