单位(元)鑫元安鑫回报C(016259)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
9,054,549 |
7,839,065 |
-8,116,164 |
利息收入 |
78,562 |
58,549 |
226,825 |
其中:存款利息收入 |
52,148 |
32,135 |
100,603 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,414 |
26,414 |
126,222 |
投资收益 |
9,366,512 |
8,492,755 |
8,337,021 |
其中:股票投资收益 |
-1,640,209 |
2,042,294 |
-4,505,930 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,259,581 |
5,867,328 |
11,886,931 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
747,141 |
583,133 |
956,019 |
公允价值变动收益 |
-474,592 |
-788,028 |
-16,866,406 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
84,067 |
75,789 |
186,397 |
费用 |
4,632,972 |
2,605,043 |
6,306,305 |
管理人报酬 |
2,415,615 |
1,327,384 |
3,680,253 |
托管费 |
452,928 |
248,885 |
690,047 |
销售服务费 |
2,060 |
1,483 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,540,314 |
917,052 |
1,713,157 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,540,314 |
917,052 |
1,713,157 |
其他费用 |
217,500 |
108,160 |
217,300 |
利润总额 |
4,421,577 |
5,234,022 |
-14,422,469 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,421,577 |
5,234,022 |
-14,422,469 |
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