单位(元)易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A(016245)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,337,924 |
20,255,253 |
-16,141,237 |
利息收入 |
205,233 |
132,535 |
95,127 |
其中:存款利息收入 |
205,233 |
132,535 |
95,127 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-11,660,469 |
-742,238 |
1,997,344 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
-20,118,166 |
-5,252,567 |
-1,886,921 |
债券投资收益 |
112,516 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
8,345,180 |
4,510,329 |
3,884,265 |
公允价值变动收益 |
15,683,491 |
20,226,580 |
-18,568,387 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,109,669 |
638,376 |
334,679 |
费用 |
2,452,095 |
1,281,914 |
760,633 |
管理人报酬 |
1,030,755 |
530,274 |
299,373 |
托管费 |
1,254,635 |
670,363 |
413,864 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
166,705 |
81,277 |
47,396 |
利润总额 |
2,885,829 |
18,973,339 |
-16,901,870 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
2,885,829 |
18,973,339 |
-16,901,870 |
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