单位(元)浦银安盛普诚纯债债券C(016236)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
120,204,969 |
64,207,151 |
14,985,057 |
利息收入 |
7,703,375 |
2,774,575 |
9,568,924 |
其中:存款利息收入 |
983,739 |
238,583 |
2,005,187 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,719,636 |
2,535,993 |
7,563,738 |
投资收益 |
85,021,762 |
46,684,690 |
27,222,415 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
85,021,762 |
46,684,690 |
27,222,415 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,479,832 |
14,747,885 |
-21,806,282 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
24,633,021 |
12,504,261 |
9,780,831 |
管理人报酬 |
11,272,624 |
5,560,622 |
6,485,372 |
托管费 |
3,757,542 |
1,853,541 |
2,161,791 |
销售服务费 |
12 |
6 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,340,844 |
4,957,597 |
912,263 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,340,844 |
4,957,597 |
912,263 |
其他费用 |
262,000 |
132,496 |
221,400 |
利润总额 |
95,571,948 |
51,702,889 |
5,204,226 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
95,571,948 |
51,702,889 |
5,204,226 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。