单位(元)创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
763,641 |
783,637 |
-371,496 |
利息收入 |
13,137 |
8,442 |
6,691 |
其中:存款利息收入 |
12,316 |
8,442 |
5,562 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
821 |
- |
1,129 |
投资收益 |
11,525 |
183,258 |
-274,700 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-398,771 |
-84,319 |
-445,347 |
债券投资收益 |
36,848 |
6,941 |
15,079 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
373,448 |
260,636 |
155,568 |
公允价值变动收益 |
714,834 |
577,987 |
-112,578 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,145 |
13,950 |
9,092 |
费用 |
442,730 |
208,094 |
110,965 |
管理人报酬 |
243,415 |
109,600 |
64,029 |
托管费 |
81,521 |
40,144 |
23,988 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
117,627 |
58,184 |
22,949 |
利润总额 |
320,911 |
575,543 |
-482,461 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
320,911 |
575,543 |
-482,461 |
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